عقب‌نشینی قیمت طلا و سکه همزمان با فرود سه‌کاناله دلار | مداخله بانک مرکزی جهت بازارها را تغییر داد

اقتصادنیوز: چهارمین روز هفته با رشد سریع قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد و دلار تا سقف ۱۲۷ هزار تومان پیش رفت؛ اما با ورود بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های جدید، روند صعودی متوقف شد و نرخ‌ها عقب‌نشینی کردند. تغییر جهت بازار نشان می‌دهد مداخلات…

به گزارش اقتصادنیوز، چهارمین روز هفته با تقویت فشارهای صعودی در بازار ارز و طلا آغاز شد. نرخ دلار در معاملات اولیه تا سطح ۱۲۷ هزار تومان افزایش یافت و قیمت سکه نیز رشد تک‌کاناله را تجربه کرد. این در حالی بود که اونس جهانی طلا در مسیر اصلاحی قرار داشت.

مداخله بانک مرکزی و بازگشت دلار از سقف‌های جدید

روند صعودی بازار دوام بالایی نداشت. با نخستین سیگنال‌های سیاستی از سوی بانک مرکزی و مداخلات بازارساز، مسیر قیمت‌ها تغییر کرد و نرخ دلار طی چند ساعت حدود ۳ هزار تومان کاهش یافت. اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های جدید و تقویت ابزارهای کنترل بازار، انتظارات فعالان را تعدیل کرد و فضای معاملاتی از وضعیت هیجانی به حالت احتیاطی منتقل شد.

اهداف مداخله و مدیریت انتظارات

به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ‌ها از محل ورود سیاست‌های جدید بازارساز آغاز شده است؛ سیاستی که با هدف تقویت عرضه ارز، تعدیل فشار تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی طراحی شده است. چنین اقداماتی معمولاً به کاهش التهابات بازار طلا و سکه و محدود شدن جهش‌های کوتاه‌مدت منجر می‌شود.

رفتار قیمت‌ها در بازار داخلی

بازار طلا و سکه در آغاز روز تحت‌تأثیر افزایش تقاضا و نوسان‌های اونس جهانی در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار، با روند افزایشی بازگشایی شد. قیمت دلار نیز در کانال ۱۲۶ هزار تومان آغاز شد و با ثبت رکورد ۱۲۷ هزار و ۳۰ تومان، سقف جدیدی را تجربه کرد؛ اما در نیمه روز با ورود بازارساز روند معکوس شد و نرخ‌ها تا کانال ۱۲۴ هزار تومان عقب نشست.

قیمت طلا در ابتدای معاملات در آستانه ورود به کانال ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار داشت و سکه امامی نیز در کانال ۱۳۴ میلیون تومان معامله شد. رشد تقاضا طی روزهای اخیر زمینه صعودی بازار را تقویت کرده بود؛ اما با تغییر شرایط، روند قیمت‌ها نزولی شد و طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه به کانال ۱۳۱ میلیون تومان بازگشت. سایر قطعات سکه و طلای آبشده نیز کاهش یافتند و آبشده مجدداً به کانال ۵۴ میلیون تومان رسید.

تحولات اونس جهانی و اثر آن بر بازار داخلی

اونس جهانی طلا امروز ابتدا از ۴۱۹۴ دلار تا ۴۱۷۴ دلار کاهش یافت، سپس در میانه روز تا ۴۲۰۹ دلار افزایش پیدا کرد و طی ساعات عصر بالای ۴۲۰۰ دلار معامله شد. در زمان نگارش این گزارش، نرخ اونس در سطح ۴۱۹۰ دلار قرار دارد. دلار نیز در پایان روز بر روی ۱۲۴ هزار و ۶۲۰ تومان بسته شد.

ابزارهای جدید و تغییر جهت بازار

مجموعه اقداماتی شامل تزریق منابع ارزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید، همکاری با بخش تولید و تقویت نظارت موجب تغییر جهت بازار و تعدیل نرخ‌ها شده است. بازار داخلی پس از شروع پرنوسان، وارد فاز اصلاحی شد و نشانه‌هایی از اصلاح نسبی در معاملات طلا و سکه قابل مشاهده است.

اعلام سیاست‌های تازه؛ صندوق پروژه ارزی و عرضه در تالار دوم

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد صندوق پروژه ارزی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس به‌زودی عملیاتی خواهد شد. همچنین شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری ارزی جدید انجام دهند، می‌توانند ارز حاصل از فعالیت خود را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کنند. این اقدامات در راستای مدیریت منابع ارزی، هدایت سرمایه و کنترل انتظارات تورمی ارزیابی می‌شود و اثر مستقیمی بر بازار داخلی طلا و سکه دارد.

پس از یک هفته پرهیاهو و رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار ارز و سکه، اکنون در چهارمین روز هفته ورق بازار برگشته و بازارساز با قدرت وارد صحنه شده است. روند صعودی که از ابتدای هفته آغاز شده بود و قیمت‌ها را به قله‌های تازه رسانده بود، با مداخلات هدفمند بانک مرکزی متوقف شد و بازار وارد فاز نزولی شد.

طلای جهانی نوسان در سقف و کف 4100 و 4200 دلار

قیمت طلای جهانی شب گذشته با از دست دادن کانال 4200 دلاری، امروز صبح در نرخ 4194 دلار در معامله بود و در مسیر نزولی تا نرخ 4174 دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز صعودی شد و در میانه روز به 4209 دلار رسید و تا ساعت 17 در محدوده 4200 دلاری در معامله بود و هم اکنون با کاهش در نرخ 4191 دلار قرار دارد.

تحلیلگران معتقدند نوسانات اخیر طلا در محدوده حساس ۴۲۰۰ دلار، نشانگر بازاری است که میان فشارهای نزولی ناشی از سیاست‌های انقباضی و حمایت‌های ساختاری ناشی از تقاضای پناهگاه امن در نوسان است. از نگاه آنان، از دست رفتن کانال ۴۲۰۰ دلاری و سقوط قیمت تا محدوده ۴۱۷۴ دلار حاکی از تضعیف کوتاه‌مدت قدرت خرید است، اما واکنش سریع بازار به این سطح و بازیابی نرخ‌ها نشان می‌دهد که فروشندگان برای شکست قاطع این کف به محرک‌های بنیادی قوی‌تری نیاز دارند.

تحلیلگران تأکید می‌کنند که صعود طلا از ناحیه ۴۱۷۰ دلار و بازگشت قیمت تا حوالی ۴۲۰۹ دلار در میانه روز، همچنان بیانگر حضور تقاضای تدافعی است؛ تقاضایی که اجازه نمی‌دهد روند نزولی با شتاب ادامه پیدا کند. با این حال، تثبیت‌نشدن قیمت در بالای مقاومت‌های میان‌مدت و بازگشت مجدد به محدوده ۴۱۹۰ دلار نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی هنوز به‌اندازه‌ای قوی نیست که بتواند طلا را در یک مسیر پایدار رو به بالا قرار دهد. به همین دلیل، بازار در شرایط فعلی بیش از هر چیز زیر سایه انتظارات محتاطانه حرکت می‌کند.

بر اساس ساختار تکنیکال، تحلیلگران محدوده ۴۱۷۰ تا ۴۱۸۰ دلار را مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت طلا می‌دانند؛ سطحی که واکنش مثبت خریداران به آن می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشار فروش شود. در مقابل، ناحیه ۴۲۰۵ تا ۴۲۱۵ دلار به‌عنوان مقاومت فعال معرفی می‌شود؛ سطحی که عبور پایدار از آن برای تغییر فاز طلا از نوسانی به صعودی ضروری است. کارشناسان معتقدند طلا در یک مثلث تصمیم‌گیری قرار دارد و وضعیت آن در این دو سطح کلیدی می‌تواند مسیر حرکتی قیمت در کوتاه‌مدت را مشخص کند.

طلای آبشده؛ آغاز با رکورد و برگشت به کانال 54 میلیون تومان

قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ مثبت 110 هزار تومانی در نرخ 53 میلیون و 385 هزار تومان بازگشایی کرد و تا نیمه اول روز در همین نرخ در نوسان بود، سپس با افزایش تا نرخ 55 میلیون و 510 هار تومان بالا رفت و در نیمه دوم روز با تغییر روند نزولی شد و یک کانال به عقب بازگشت و در نهایت در نرخ 54 میلیون و 750 هزار تومان بسته شد. 

تحلیلگران فنی معتقدند رفتار امروز طلای آبشده بازتاب بازاری است که در آستانه یک تغییر فاز قرار دارد؛ بازاری که با وجود گپ مثبت ۱۱۰ هزار تومانی در شروع معاملات و تثبیت موقت در محدوده ۵۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان، هنوز نتوانسته است مومنتوم صعودی قدرتمندی تولید کند. از نگاه آنان، ثبات نسبی قیمت در نیمه نخست روز نشان‌دهنده انتظار معامله‌گران برای دریافت سیگنال‌های قاطع‌تر بود، زیرا جریان خرید در این سطح به‌قدر کافی منسجم عمل نکرد تا روند صعودی به یک موج پایدار تبدیل شود.

به گفته تحلیلگران، جهش بعدی نرخ تا ۵۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بیشتر حاصل ورود تقاضای کوتاه‌مدت بوده است تا نشانه یک شکست معتبر سطحی؛ چراکه بلافاصله پس از لمس این محدوده، طلا وارد مسیر اصلاحی شد و با یک کانال کاهش، تا ۵۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عقب نشست. این بازگشت بیانگر آن است که فروشندگان در سقف‌ها همچنان فعال‌اند و خریداران با وجود تلاش برای عبور از مقاومت‌ها، نتوانسته‌اند ساختار مومنتوم را به‌طور کامل در اختیار بگیرند.

در نگاه تکنیکال، محدوده ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخستین ناحیه حمایتی مهم محسوب می‌شود؛ سطحی که حفظ آن برای جلوگیری از تشدید فشار فروش حیاتی ارزیابی می‌شود. در مقابل، ناحیه ۵۵ میلیون تا ۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مقاومت اصلی پیش‌روی بازار است و عبور پایدار از آن برای تغییر فاز به سمت یک روند صعودی معتبر ضروری خواهد بود. تحلیلگران فنی تأکید می‌کنند که طلای آبشده در حال حاضر در یک محدوده تصمیم‌ساز نوسان می‌کند و واکنش معامله‌گران به این دو سطح کلیدی، مسیر حرکت کوتاه‌مدت بازار را تعیین خواهد کرد.

قیمت طلای 18 عیار ناکام ماند

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 25 هزار تومانی در نرخ 12 میلیون و 785 هزار تومان استارت زد و تا میانه روز در همین کانال در نوسان بود و در نیمه دوم روز نزولی شد و در نرخ 12 میلیون و 639 هزار تومان قرار گرفت.

تحلیلگران فنی معتقدند رفتار امروز طلای ۱۸ عیار نشان‌دهنده بازاری است که پس از یک شروع مثبت و گپ افزایشی ۲۵ هزار تومانی، در حفظ مومنتوم صعودی ناتوان بوده است. تثبیت نرخ در محدوده ۱۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان تا میانه روز، از نگاه کارشناسان بیشتر منعکس‌کننده احتیاط معامله‌گران و انتظار برای دریافت سیگنال‌های روند‌ساز بود. جریان خرید در این مرحله قدرت کافی نداشت و همین موضوع سبب شد بازار از شکل‌گیری یک موج صعودی پایدار بازبماند.

به گفته تحلیلگران، تغییر فاز قیمت در نیمه دوم روز و حرکت نزولی تا ۱۲ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان، نخستین نشانه جدی از کاهش فشار تقاضا و برتری موقت فروشندگان محسوب می‌شود. این گروه معتقدند افت نرخ به این محدوده نشان می‌دهد که بازار در سقف‌های کوتاه‌مدت دچار اشباع خرید شده و ورود معامله‌گران کوتاه‌مدت به فاز ذخیره سود، ساختار مومنتوم را تضعیف کرده است. در این فضا، طلا بیشتر در معرض نوسانات رفت‌وبرگشتی قرار می‌گیرد تا آغاز یک روند قدرتمند.

از منظر تکنیکال، محدوده ۱۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تا ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار ارزیابی می‌شود؛ سطحی که حفظ آن می‌تواند مانع از تعمیق فشار فروش شود. در سوی مقابل، ناحیه ۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تا ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی مطرح است و عبور پایدار از آن برای بازگشت به فاز صعودی ضروری خواهد بود. تحلیلگران تأکید می‌کنند که بازار در این مرحله بیش از هر چیز نیازمند افزایش حجم معاملات و بروز نشانه‌های واضح‌تر از قدرت تقاضاست تا جهت حرکت بعدی روشن‌تر شود.

سکه از سقف 134 میلیون تومان با مداخلات تا کانال 131 میلیون تومان افت کرد

قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ مثبت 900 هزار تومانی یک کانال بالاتر در کف کانال 134 میلیون تومانی بازگشایی کرد و با 200 هزار تومان افزایش تا نرخ 134 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و با کاهش پله به پله در نرخ 131 میلیون و 400 هزار اتومان قرار گرفت

معامله‌گران فنی معتقدند رفتار امروز سکه امامی نشان‌دهنده بازاری است که پس از یک شروع پرقدرت، با وجود گپ مثبت ۹۰۰ هزار تومانی و بازگشایی در کف کانال ۱۳۴ میلیون تومان، نتوانسته است جریان خرید معناداری ایجاد کند. به گفته این گروه، حرکت محدود سکه تا ۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر محصول واکنش هیجانی به شکاف قیمتی ابتدای معاملات بود و نه نشانه‌ای از تسلط خریداران بر روند. از نگاه آنان، ضعف حجم معاملات و ناتوانی در تثبیت بالای این سطح از همان ابتدا سیگنال کاهش مومنتوم را فعال کرده بود.

با تغییر جهت بازار و ورود فروشندگان، سکه امامی به‌تدریج وارد مسیر اصلاحی شد و کاهش پله‌به‌پله آن تا ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نشان داد که فشار عرضه در سقف‌های روزانه قابل‌توجه است. معامله‌گران فنی تأکید می‌کنند که واکنش منفی سکه نسبت به محدوده ۱۳۴ میلیون تومان می‌تواند نشانه‌ای از اشباع خرید کوتاه‌مدت باشد و رفتار قیمتی امروز بیشتر به فاز تخلیه ریسک شباهت دارد تا روندی پایدار در جهت افزایش. هم‌زمان، عقب‌نشینی تدریجی بدون جهش‌های حمایتی قدرتمند، نشان از برتری نسبی فروشندگان در ساختار معاملات دارد.

در تحلیل تکنیکال، محدوده ۱۳۱ میلیون تا ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود؛ سطحی که معامله‌گران آن را خط دفاعی اولیه برای جلوگیری از تعمیق اصلاح می‌دانند. در سمت مقابل، ناحیه ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مقاومت فعال بازار محسوب می‌شود و بازگشت پایدار به بالای آن نیازمند تقویت جریان تقاضا و افزایش معنی‌دار حجم معاملات است. معامله‌گران فنی معتقدند که سکه امامی اکنون در محور تصمیم‌گیری قرار دارد و واکنش نرخ به این دو سطح کلیدی، ساختار حرکتی آن در روزهای آتی را مشخص خواهد کرد.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه امروز 18 آذر 

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 900 هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 71 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و سپس با 200 هزار تومان کاهش تا نرخ 71 میلیون و 300 هزار تومان پایین آمد و در نهایت در نرخ 71 میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 800 هزار تومانی درنرخ 40 میلیون و 800 هزار تومان بازگشایی شد و با افزایش تا نرخ 41 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی شد و با کاهش در نرخ 40 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت.

هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در کف کانال 19 میلیون تومانی استارت زد و با 200 هزار تومان کاهش در نرخ 18 میلیون و 800 هزار تومان بسته شد.